关于佳县2021年财政预算调整方案

（草案）的报告

—2021年10月28日在县十八届人大常委会第三十八次会议上

佳县财政局局长  李四文

主任、各位副主任、各位委员：

根据《预算法》和县人大常委会的安排，受县政府委托，现将2021年财政预算调整方案（草案）汇报如下，请予审议。

一、一般公共预算调整方案

县十八届人民代表大会八次会议审议通过的《2021年财政预算草案》确定我县2021年地方财政一般预算收入15350万元，加上级补助收入120733万元、加调入资金31670万元，剔除上解支出1914万元，2021年预算可安排财力165839万元。2021年县本级财政支出165839万元，其中：个人部分116076万元、公用经费44363万元、化解政府债务5400万元。在预算执行过程中，受转移支付增加、政策性刚性支出增长及压缩非急需性支出等因素影响，财政收支均发生了一定变化，需要对年初预算收支进行调整，具体调整方案如下：

（一）可安排财力调整情况

1、上级补助收入较年初预算增加4198万元，其中：（1）省级均衡性转移支付增加2586万元；（2）县级基本财力保障机制奖补资金增加1612万元。预算调整后，2021年上级补助收入为124931万元。

2、新增一般债券收入6068万元。

3、调入资金核减4888万元，调整后为26782万元。

上述收入预算调整后，2021年预算可安排财力171217万元，较年初预算增长5378万元。

（二）支出预算调整情况

1、个人部分较年初预算增加4332万元，主要包括：（1）预发乡镇补贴提标增资1817万元；（2）落实民办代课教师一次性经济补偿1700万元；（3）离任村干部补助150万元；（4）调出人员职业年金配套150万元；（5）中小学班主任津贴115万元；（6）税务保障经费400万元。预算调整后，2021年个人部分支出120408万元。

2、公用经费较年初预算增加846万元。其中增加部分7166万元，包括：（1）民生项目配套5560万元；（2）维修购置费210万元；（3）事业配套992万元；（4）项目前期费404万元。核减部分6320万元，包括：（1）民生项目配套1850万元；（2）维修购置费1850万元；（3）事业配套120万元；（4）项目前期费500万元；（5）预备费2000万元。预算调整后，2021年公用经费支出45209万元。

3、化解政府债务较年初预算增加200万元，调整后为5600万元。

上述支出预算调整后，2021年县本级财政一般公共预算支出为171217万元，较年初预算增长5378万元。

（三）年终结算

上述收支预算调整后，2021年县本级财政一般公共预算收支平衡。

二、地方政府新增债券资金情况

截止9月底，今年省市财政下达我县地方政府新增债券资金21168万元，其中：（1）一般债券6068万元，拟纳入公共预算统筹用于财力使用；（2）专项债券15100万元，包括城市停车场工程项目8000万元、白云山景区配套设施提升工程项目7100万元。

另外，为了贯彻落实县委、县政府重大项目建设决策部署，根据省市相关精神，今年继续向省财政厅申请4个项目专项债券资金16290万元，包括：（1）县中医院医疗服务能力提升建设项目，总投资3380万元，计划申请专项债券1690万元；（2）县人民医院新建大楼医疗设备采购项目，总投资13245万元，计划申请专项债券6600万元；（3）县妇幼保健院医疗设备采购项目，总投资6200万元，计划申请专项债券3100万元；（4）县医养服务中心建设项目，总投资9800万元，计划申请专项债券4900万元。

主任、各位副主任、各位委员，受地方财政收入和上级补助收入增减、政策性支出调整等因素影响，全年预算收支还存在一些不确定因素，会在一定程度上影响预算执行结果，具体情况待后报告。下一步，我们将在县委的坚强领导下，在县人大常委会的监督指导下，认真贯彻《预算法》，牢固树立过紧日子的思想，大力做好增收节支，持之以恒强化管理，确保圆满完成全年财政预算工作任务。

2021年调整预算附表(1).xlsx